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Working capital strain from rapid growth
View Risks →Eleganzinteriors Ltd — Q4 FY26
Eleganz Interiors delivered a strong H2 FY26, with full-year revenue of ₹400.2 crore (up ~2% YoY) and EBITDA margin improving to 8.6% (+20bps YoY).
bullish
high
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Eleganz Interiors delivered a strong H2 FY26, with full-year revenue of ₹400.2 crore (up ~2% YoY) and EBITDA margin improving to 8.6% (+20bps YoY). The H2 rebound compensated for a weak H1, driven by execution of large design-and-build projects including India's largest fit-out (7 lakh sq ft). Order book stands at ₹546 crore, with a bid pipeline of ₹2,600 crore. Management guides for 25% revenue growth in FY27, with ~₹377 crore execution from existing orders. EBITDA margin guidance is ~9% for FY27. Key risks: working capital cycle stretched to 89 days due to Q4 billing spike; geopolitical inflation may pressure margins if escalations are not fully passed through. The company is investing in a new automated factory and data center capabilities to drive long-term growth.
एलिगैंज इंटीरियर्स ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे साल की कमाई ₹400.2 करोड़ रही, जो पिछले साल से लगभग 2% ज़्यादा है। कंपनी का मुनाफा (EBITDA) 8.6% हो गया, जो पिछले साल से थोड़ा बेहतर है। साल की पहली छमाही कमज़ोर थी, लेकिन दूसरी छमाही में बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने से अच्छी वापसी हुई। कंपनी के पास अभी ₹546 करोड़ के ऑर्डर हैं और आगे ₹2,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की बोली लगी है। अगले साल कमाई 25% बढ़ने का अनुमान है और मुनाफा 9% रहने की उम्मीद है। लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है: काम के पैसे वसूलने में 89 दिन लग रहे हैं, जो जोखिम है। महंगाई बढ़ने से मुनाफा कम हो सकता है। कंपनी नई फैक्ट्री और डेटा सेंटर में निवेश कर रही है।
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Order Book
₹546 Cr
+24% YoY
Unexecuted order book as of March 31, 2026, includes large airport project.
Bid Pipeline
₹2,600 Cr
N/A
Current bids under evaluation; historical win rate 10-12%.
Design & Build Share
18.5%
+3pp YoY
Share of revenue from design & build model, up from 15.5% in FY25.
Repeat Customers
48.8%
+2pp YoY
Percentage of revenue from repeat clients, indicating strong client retention.
Fast read
Guidance and risk preview
Management expects at least 25% revenue growth in FY27, driven by execution of existing order book and new wins.
Trade receivables tripled to ₹130 crore due to Q4 billing spike; cash flow from operations turned negative.
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